CTCP Xây dựng Coteccons (Mã chứng khoán CTD - sàn HOSE) thông báo kết quả phát hành trái phiếu trong thời gian từ 24/12/2021 đến 14/1/202. Trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và trả lãi 6 tháng một lần.
Về phương án sử dụng vốn, trong tổng số 500 tỷ huy động được, công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng vào thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công; 200 tỷ đồng dùng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của công ty và/hoặc các công ty trực thuộc.
Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Coteccons cuối quý III là 13.011 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn của khách hàng với gần 6.319 tỷ đồng.
Đáng lưu ý, khoản phải thu về cho vay tăng đột biến lên 719 tỷ trong khi cuối quý II chỉ 20 tỷ đồng và đã gấp 2,73 lần so với đầu năm. Theo thuyết minh thì đây là các khoản đầu tư trái phiếu vào CTCP Thiết bị điện (Mã: THI - Thibidi), Novaland (Mã: NVL), CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) và Vinpearl.
Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối quý III là 2.984 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm.
Cập nhật về kết quả trúng thầu, quý IV/2021, Coteccons trúng loạt thầu mới trị giá gần 10.000 tỷ đồng trải dài tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trong đó, đáng chú ý có 03 dự án lớn Urban Green, Riviera Point và Metropole giai đoạn cuối có trị giá lên đến gần 6.000 tỷ đồng.