Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, HĐQT DIC Corp đã thông qua việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và mã DIGH2124003 với khối lượng dự kiến mua lại là 16.000 trái phiếu, tương đương với tổng mệnh giá là 1.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 10/11/2022.
Phương thức tổ chức mua lại là thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn mua lại là từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn khác.
Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng dư nợ trái phiếu của DIC Corp ở mức 3.417 tỷ đồng, trong đó gồm lô trái phiếu DIGH2124001 phát hành ngày 16/9/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng; lô trái phiếu DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng; lô trái phiếu DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu đều có thời hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành và đều có trái chủ là HDBank.
Ngoài việc mua lại trái phiếu, trong công văn gửi cơ quan chức năng, DIG cho biết đã thông qua việc hoán đổi tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp.
Theo đó, đơn vị đã hoàn tất việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của DIC Corp tại xã đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Sau khi hoán đổi, DIC Corp đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho cổ đông lớn đã hỗ trợ công ty trong công tác tài chính thời gian qua.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022 DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt 423,57 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 0,97 tỷ đồng so với cùng kỳ 42,27 tỷ đồng, tức giảm 43,24 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm 32,9% về còn 26,8%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 35,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,51 tỷ đồng về 113,45 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 236,7%, tương ứng tăng thêm 10,46 tỷ đồng lên 14,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 154,8%, tương ứng tăng thêm 27,27 tỷ đồng lên 44,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 31,8%, tương ứng giảm 31,23 tỷ đồng về 67 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 6,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 15,12 tỷ đồng, giảm 21,55 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.517,87 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 141,67 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 6% so với đầu năm về 15.828,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 5.629,7 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.281,1 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.063,7 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản và các khoản mục khác.